Comptable Bancaire (F/H)

Au quotidien, vous contribuerez à la gestion de la trésorerie et veillerez à la fiabilité des opérations bancaires à travers des missions variées.

Traitement des encaissements clients

• Affecter quotidiennement les règlements clients.
• Effectuer les remises de chèques en banque.
• Assurer le traitement et le suivi des remises de LCR.

Suivi des caisses agences

• Réaliser les rapprochements entre les états de caisse et la comptabilité.
• Comptabiliser les opérations de caisse ne remontant pas automatiquement dans le système.
• Assurer le lettrage des opérations de caisse (cartes bancaires, espèces, virements, etc.).

Gestion des comptes bancaires

• Suivre et équilibrer quotidiennement les positions bancaires.
• Réaliser et contrôler les rapprochements bancaires.
• Assurer le règlement des partenaires financiers : fournisseurs, salariés et remboursements clients.

Gestion des flux financiers

• Établir les prévisions de trésorerie.
• Effectuer la répartition des flux financiers entre les différents partenaires bancaires.
• Participer à l'optimisation des flux de trésorerie.

Reporting

• Assurer le suivi des indicateurs clés de trésorerie.
• Produire les analyses mensuelles d'évolution de la trésorerie.
• Participer à l'élaboration des reportings financiers.

• Titulaire d'un Bac +2 en comptabilité, gestion ou finance, vous justifiez d'une expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité
• Vous appréciez le travail en équipe et les échanges avec des interlocuteurs variés.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation et votre sens des priorités.
• Vous maîtrisez Excel et les outils bureautiques.
• Une connaissance de SAP serait un véritable atout.
• Votre esprit d'analyse et votre fiabilité vous permettent de gérer efficacement les flux financiers au quotidien.